(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất các năm)
Kết quả kinh doanh
Cơ cấu tài sản – Nguồn vốn
Mã trái phiếu | DPWCB2326002 | DPWCB2327003 |
Mã giao dịch | DPW12302 | DPW12303 |
Khối lượng phát hành (theo mệnh giá) | 100 tỷ | 43 tỷ |
Ngày phát hành | 26/12/2023 | 26/12/2023 |
Kỳ hạn | 26 tháng | 38 tháng |
Lãi suất | Kỳ Tính Lãi đầu tiên: cố định 11,0%/năm Kỳ Tính Lãi tiếp theo: bằng Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 4,0%/năm (nhưng không thấp hơn Lãi suất tối thiểu 11,0%/năm) | |
Kỳ hạn trả lãi | 12 tháng/lần | 12 tháng/lần |
Mệnh giá (đồng) | 100.000.000 đồng | 100.000.000 đồng |
Mục đích phát hành | Cơ cấu lại (các) khoản nợ theo các hợp đồng vay của chính doanh nghiệp phát hành phù hợp với quy định của pháp luật. | |
Tài sản bảo đảm |
|
(*) “Lãi Suất Tham Chiếu” dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: BIDV, VIetinbank, Agribank và Vietcombank (mỗi ngân hàng này được gọi là “Ngân Hàng Tham Chiếu”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Nếu không phải là số nguyên sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.
Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond Corp, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBOND Corp do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.
Ngày 23/04/2024, ông A đăng ký mua 100 trái phiếu DBOND, minh họa đầu tư cụ thể như sau: |
|||
Mã trái phiếu |
DPW12302 |
||
Ngày mua |
23/04/2024 |
||
Giá mua (VND) |
105.395.631 |
||
Số lượng (Trái phiếu) |
100 |
||
Phí giao dịch |
0,0054% |
||
Tổng giá trị mua (VND) |
10.539.563.100 |
||
Tổng thanh toán (VND) |
10.540.132.236 |
||
Kỳ hạn (ngày) |
365 |
||
Ngày đặt lệnh trả lại |
23/04/2025 |
||
Ngày trả lại |
23/04/2025 |
||
Lãi suất coupon cho kỳ minh họa (%/năm) |
11,00% |
||
Lãi suất thực nhận (%/năm) |
8,20% |
||
Ngày nhận tiền |
Nội dung |
Biến động dòng tiền |
Lãi suất thực nhận |
23/04/2024 |
Tổng thanh toán |
(10.540.132.236) |
8,20% |
26/12/2024 |
TCPH trả lãi coupon |
1.047.863.014 |
|
23/04/2025 |
Khách hàng bán lại trái phiếu |
10.356.513.418 |
|
Dòng tiền thực nhận trong thời gian đầu tư |
11.404.376.432 |
– Khách hàng có thể giao dịch trái phiếu online ngay tại BẢNG GIÁ DBOND.
– Tổng đài hỗ trợ: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn.