Quỹ ETF IPAAM VN100 – mô phỏng Chỉ số VN100 của HOSE.
Mã giao dịch trên bảng giá: FUEIP100
Quỹ ETF IPAAM VN100 được hình thành từ việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ.
Mục tiêu của Quỹ ETF IPAAM VN100 là mô phỏng gần nhất về biến động của Chỉ số VN100, chỉ số bao gồm 30 cổ phiếu thuộc VN30 và 70 cổ phiếu thuộc chỉ số VN Midcap. Đây là quỹ ETF thứ 2 trên thị trường mô phỏng chỉ số VN100 – với giá trị vốn hóa đạt 197.2 tỷ USD, chiếm 85% vốn hóa toàn thị trường.
Chỉ số VN30 đang bộc lộ những hạn chế rõ rệt, khi tỷ trọng nhóm ngân hàng trong rổ chiếm gần 50% và tương lai tỷ trọng có thể lên tới 60 – 70%, tính đại diện cho nền kinh tế thấp.
Chỉ số VN100 gồm 30 cổ phiếu thuộc VN30 và 70 cổ phiếu thuộc VN MIDCAP do HOSE xây dựng và vận hành.
Chỉ số VN100 chiếm 89% vốn hóa thị trường với đa dạng các nhóm ngành: ngân hàng, bất động sản, tài nguyên cơ bản,… Chỉ số VN100 có tới 70 doanh nghiệp Midcap hàng đầu trong các lĩnh vực được hưởng lợi từ chu kỳ kinh tế còn nhiều dư địa và tiềm năng phát triển dài hạn
Trong năm 5 gần nhất, nếu mỗi tháng nhà đầu tư mua 10 triệu đồng/ tháng vào VN100 thì sẽ đem lại NAV lên tới 1,16 tỷ đồng, tức hiệu suất đạt 68%. Dự kiến trong tương lai, chỉ số VN100 sẽ có nhiều động lực bứt phá vượt trội khi các doanh nghiệp MIDCAP hàng đầu tiếp tục phát triển và tăng trưởng quy mô.
Nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm và không có thời gian nghiên cứu theo dõi thị trường.
Nhà đầu tư đã và đang đầu tư chứng khoán nhưng còn thua lỗ hoặc hiệu quả chưa cao.
Nhà đầu tư mong muốn tích sản dài hạn với thị trường chứng khoán.
Giao dịch ngay trên bảng giá với mã: FUEIP100
14.949đ
Hơn 179 tỷ đồng
Hơn 7.000 nhà đầu tư
~ 50 triệu đồng
6 tháng
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 02.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 01.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 16.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 15.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 9.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 8.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 7.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 4.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 3.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 2.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 1.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 25.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 24.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 19.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 18.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 17.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 14.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 13.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 12.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 11.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 10.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 07.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 06.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 05.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 04.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 03.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 30.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 29.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 27.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 26.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 23.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 22.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 21.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 20.09.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 26.11.2021- 02.12.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 19.11.2021- 25.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 12.11.2021- 18.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 05.11.2021- 11.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 29.10.2021- 04.11.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 22.10.2021- 28.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 15.10.2021- 21.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 08.10.2021- 14.10.2021
Báo cáo NAV Quỹ ETF IPAAM VN100 tuần 01.10.2021- 07.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 3.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 2.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 1.12.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 30.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 24.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 23.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 16.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 12.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 11.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 10.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 9.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 8.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 5.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 4.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 3.11.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 27.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 26.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 21.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 18.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 15.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.10.2021
Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 14.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 2.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 1.12.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 29.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 24.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 17.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 16.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 11.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 9.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 8.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 5.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 4.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 3.11.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 26.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 25.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 21.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 20.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 19.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 18.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 15.10.2021
Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.10.2021
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 26.11.2021 đến 02.12.2021
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 19.11.2021 đến 25.11.2021
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 12.11.2021 đến 18.11.2021
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 05.11.2021 đến 11.11.2021
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 29.10.2021 đến 04.11.2021
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 22.10.2021 đến 28.10.2021
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 15.10.2021 đến 21.10.2021
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 08.10.2021 đến 14.10.2021
Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu từ 01.10.2021 đến 07.10.2021
Ra đời từ năm 2008, IPAAM hiện là công ty quản lý quỹ 100% thuộc sở hữu của VNDirect. IPAAM cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng của VNDIRECT.
Tình hình kinh doanh của IPAAM trong nửa đầu năm 2021 ghi nhận tăng trưởng đột biến khi doanh thu tăng gấp 3 lần lên hơn 11 tỷ đồng. Nhờ sự đóng góp thêm từ mảng doanh thu tài chính, IPAAM báo lãi sau thuế bán niên xấp xỉ 8,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ hơn 1 tỷ đồng.
Theo BCTC quý 2/2021 đã công bố, tính đến 30/6/2021 cơ cấu tài sản của IPAAM chiếm 57% là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn vào các công ty, tương ứng hơn 70 tỷ đồng. Cụ thể là 2,6 triệu cổ phiếu (33 tỷ đồng) tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), 1,3 triệu cổ phần (25 tỷ đồng) tại đầu tư vào Tập đoàn I.P.A (IPA), 36 nghìn cổ phiếu (5,2 tỷ đồng) tại CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (MWG)…
Chứng chỉ quỹ ETF IPAAM VN100 được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE)
Nhà đầu tư mua, bán chứng chỉ quỹ đơn giản như giao dịch cổ phiếu niêm yết bằng hình thức khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận.
Đối với giao dịch khớp lệnh liên tục:
Mã giao dịch | FUEIP100 |
Cách thức giao dịch | Giao dịch khớp lệnh liên tục |
Ngày giao dịch | Hàng ngày |
Giao dịch tối thiểu* | 100 chứng chỉ quỹ ETF |
(*) Số lượng chứng chỉ quỹ giao dịch tối thiểu: theo quy định của HOSE tại từng thời điểm
Đối với giao dịch thoả thuận:
Đối với giao dịch số lượng lớn chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư thực hiện hoán đổi trực tiếp với công ty quản lý quỹ thông qua Thành viên lập quỹ.
Lệnh hoán đổi thấp nhất | 01 lô Chứng chỉ quỹ (100.000 chứng chỉ quỹ) |
Ngày giao dịch | Hàng ngày (Ngày T) |
Thời điểm đóng sổ lệnh | 14h40 ngày T |
Thành viên lập quỹ | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDIRECT) Công ty Chứng khoán Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam (BSC) |
MUA SƠ CẤP | BÁN SƠ CẤP |
Rổ cổ phiếu của danh mục cơ cấu và Giá trị chênh lệch giữa giá trị danh mục cổ phiếu hoán đổi và giá trị lô chứng chỉ xem tại đây
Tài khoản để nộp tiền của quỹ ETF IPAAM VN100 tại Ngân hàng giám sát:
Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF IPAAM VN100
Số tài khoản:
Tên ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)
Nội dung: [Tên nhà đầu tư] [Số tài khoản giao dịch chứng khoán] nop tien chenh lech CCQ ETF ngày [T]
Để quy trình giao dịch sơ cấp thuận tiện và dễ dàng, nhà đầu tư vui lòng liên hệ với công ty quản lý quỹ IPAAM qua hotline: (+84-24) 39724568 (ext: 12218) hoặc qua email: support@ipa.com.vn
Sản phẩm có thời gian đầu tư tối thiểu 3 năm. Sau 03 năm, khách hàng có quyền tất toán hoặc gia hạn thêm thời gian ủy thác. Khách hàng có thể rút trước hạn, nếu rút trước 24 tháng kể từ ngày ủy thác, khách hàng sẽ phải nộp Phí rút tài sản trước hạn.
Giá trị đầu tư tối thiểu vào sản phẩm VN VALUE là 20 triệu đồng, chỉ tương đương giá trị 1 smartphone. Đây là khoản tiền không lớn để bắt đầu tích sản cho danh mục đầu tư nắm giữ rổ các cổ phiếu giá trị tốt nhất của thị trường Việt Nam. Giá trị đầu tư tối đa là không giới hạn.
VN VALUE đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam. VN VALUE lựa chọn cổ phiếu đầu tư theo chiến lược đầu tư giá trị, bao gồm các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, lợi thế cạnh tranh vững mạnh & có quản trị tốt. Tuy nhiên, mọi hoạt động đầu tư chứng khoán đều tiềm ẩn rủi ro từ biến động của thị trường chứng khoán. Với VN VALUE, các rủi ro đầu tư được kiểm soát thông qua:
1. Danh mục đầu tư được xây dựng bởi các chuyên gia quản lý đầu tư, những người có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán và tuân thủ kỷ luật đầu tư từ nguyên tắc lựa chọn cổ phiếu, quy định về phân bổ tài sản, kiểm soát rủi ro chặt chẽ cùng với VNDirect đóng vai trò giám sát tài khoản đầu tư.
2. Thời gian đầu tư đủ dài (trên 3 năm) sẽ giúp giá của các cổ phiếu trong danh mục đạt được sự tăng trưởng tương ứng với sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, không bị ảnh hưởng nhiều bởi nhiễu biến động ngắn hạn của thị trường.
VN VALUE tập trung đầu tư vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc, có lợi thế cạnh tranh bền vững và ưu tiên các cổ phiếu có tỷ lệ trả cổ tức hấp dẫn. Lợi nhuận của VN VALUE đến từ: – Cổ tức từ danh mục cổ phiếu; – Lãi vốn từ danh mục cổ phiếu (tăng giá cổ phiếu) trong thời gian dài.
VN VALUE hướng tới mục tiêu lợi nhuận 12-18%/năm, vượt trội so với lãi suất gửi tiết kiệm. Tuy nhiên trong ngắn hạn,VN VALUE có thể có lợi nhuận cao hơn hoặc thấp hơn tiền gửi ngân hàng.
VN VALUE đầu tư vào thị trường chứng khoán nên không cam kết lợi nhuận. Hoạt động đầu tư chứng khoán là hoạt động kinh doanh rủi ro. Đặc biệt là rủi ro biến động giá khi đầu tư chứng khoán có thể làm giá trị khoản ủy thác trồi sụt theo biến động thị trường ngắn hạn. Những Khách hàng cân đối tài chính không tốt có khả năng bị lỗ cao hơn khi phải chịu sức ép phải bán tài sản đầu tư quá sớm, đúng lúc thị trường bất lợi. Với VN VALUE, nhà đầu tư cần xác định đây là chiến lược đầu tư giá trị dài hạn, tập trung vào kết quả lâu dài thay vì các thay đổi ngắn hạn hàng ngày thì Nhà đầu tư sẽ đứng vững trước các biến động ngắn hạn của thị trường để tận hưởng thành quả đầu tư dài hạn.
Do VN VALUE chỉ đầu tư vào các cổ phiếu lớn, niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nên tính thanh khoản của sản phẩm là rất cao.
NAV = Giá trị thị trường của các tài sản trong danh mục VN Value (gồm cổ phiếu, tiền mặt….) – Các loại chi phí phải trả
VN VALUE có tính minh bạch cao nhờ vào các yếu tố sau: – VNValue chỉ đầu tư vào chứng khoán niêm yết có tính thanh khoản cao và thông tin minh bạch. Đối với các chứng khoán niêm yết, giá các chứng khoán này được niêm yết minh bạch và công bố công khai – Giá trị ủy thác được tính toán và cập nhật hàng ngày, NĐT có thể theo dõi hàng ngàygiá trị khoản đầu tư của mình trên tài khoản ủy thác; – NĐT sẽ được nhận báo cáo về hoạt động của VN VALUE hàng tháng qua E-mail.
Chi phí của VN VALUE bao gồm: – Phí quản lý tính trên số vốn quản lý: 1.5%/năm – Phí thưởng: chỉ tính khi Lợi nhuận danh mục vượt Lợi nhuận tham chiếu. Phí thưởng là 20% phần vượt này. – Phí giao dịch (mua/bán chứng khoán): áp dụng theo mức phí giao dịch của VNDirect – Phí rút trước hạn: 2% tính trên giá trị tài sản rút trước hạn (áp dụng nếu rút vốn trong vòng 24 tháng)