Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB

Kết quả kinh doanh

• Năm 2023, doanh thu từ hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành là 173 tỷ, giảm 84% so với năm 2022. Nguyên nhân chính cho sự sụt giảm này là:
  • DB đã thoái vốn khỏi dự án Ecorivers Hải Dương ngày 30/06/2022, do đó kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của DB được ghi nhận 1 khoản doanh thu từ việc kinh doanh từ dự án này.
  • Kể từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2023, DB tập trung phát triển các dự án đang giai đoạn đầu triển khai như Eco Central Park Vinh, Khu công nghiệp (“KCN”) số 3 Hưng Yên và kỳ vọng sẽ ghi nhận kết quả kể từ 2024 trở đi.
  • Doanh thu cả năm 2023 được ghi nhận chủ yếu đến từ các hợp đồng xây dựng, đóng góp 86% tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp của hoạt động xây dựng đạt 10 tỷ, biên lợi nhuận gộp ở mức 6,7% doanh thu. 
• Nguồn thu nhập tài chính từ khoản đầu tư vào tập đoàn Ecopark ghi nhận ổn định ở mức 682 tỷ (trung bình khoảng hơn 500 tỷ/năm trong giai đoạn 2020-2022, đặc biệt năm 2022 ghi nhận đột biến 1.016 tỷ nhờ hạch toán phân khu Sky Oasis) và kỳ vọng tiếp tục duy trì đều đặn trong thời gian tới khi dự án Ecopark Hưng Yên hạch toán tiếp các phân khu Sol Forest, Haven Park, Swan Lake Onsen.

Cơ cấu Tài sản – Nguồn vốn

Tài sản

• Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2023 đạt 10.333 tỷ đồng, tăng 36% so với cuối năm 2022, chủ yếu là tăng các khoản phải thu ngắn hạn như:
• Trả trước người bán, phải thu tạm ứng, chi đền bù giải phóng mặt bằng dự án KCN số 3 Hưng Yên;
• Chi phí xây dựng dở dang ở Công trình Nhà máy rác Quảng Nam và dự án KCN số 3 – Hưng Yên;
• Tăng tỉ lệ sở hữu tại Tập đoàn Ecopark từ 36,5% lên 38%.
• Cơ cấu tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn không có nhiều sự biến động. Trong tài sản ngắn hạn, phải thu về cho vay ngắn hạn và phải thu khác chiếm 42% TTS (~4.310 tỷ), trong đó tổ chức phát hành tiếp tục duy trì các khoản hợp tác kinh doanh dự án bất động sản (chủ yếu vào Dự án KĐT xã Hưng Hòa – TP Vinh, dự án KCN số 3 Hưng Yên…) tổng 2.141 tỷ, phải thu và cho vay các bên liên quan ~1.894 tỷ đồng.

Nguồn vốn

• Tổng nguồn vốn năm 2023 tăng 36% so với 31/12/2022, trong đó vốn chủ sở hữu tăng 13% đến từ lợi nhuận chưa phân phối.
• Khoản mục nợ phải trả tăng 77% so với đầu năm do công ty tăng các khoản vay ngắn và dài hạn tại ngân hàng và bên liên quan để tài trợ cho Dự án KCN số 3 Hưng Yên.
• Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn giảm xuống 52% so với mức 63% tại thời điểm 31/12/2022. Bên cạnh đó, cơ cấu nợ vay có sự thay đổi khi tỷ lệ vay ngắn hạn/tổng nguồn vốn tăng từ 1% lên 22% do có nhiều khoản mục vay dài hạn đến hạn trả.