TRÁI PHIẾU V-BOND

Công ty cổ phần phần mềm diệt virus BKAV

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần phần mềm diệt virus BKAV Pro là công ty con của công ty cổ phần BKAV – là tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam được thành lập năm 2003 dưới sự lãnh đạo tài ba của ông Nguyễn Tử Quảng và đội ngũ cán bộ chuyên môn cao gắn bó với doanh nghiệp.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Kết quả kinh doanh

– BKAV PRO kinh doanh chủ yếu phần mềm diệt Virus, với hơn 1 triệu user active hàng năm.

– Do thị trường khó khăn, công ty đã điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2023 xuống còn 116,7 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Trong 06 tháng đầu năm 2023, doanh thu chỉ đạt 52,5 tỷ đồng, giảm 28,1%, nhưng đã hoàn thành 45% mục tiêu năm.

– Trong kỳ 06 tháng đầu năm, BKAV PRO tập trung khai thác qua kênh bán hàng online trực tiếp chiếm 71% tổng doanh thu với 37 tỷ đồng. Doanh thu kênh phân phối/đại lý giảm 53,8% so với cùng kỳ xuống 12 tỷ đồng do thẻ tồn kho thấp.

– Trong 06 tháng đầu năm 2023: Biên lợi nhuận gộp kỳ giảm 7,8% so với cùng kỳ xuống 64%; EBITDA giảm 31% so với cùng kỳ xuống 30,5 tỷ đồng; Tỷ lệ EBITDA/doanh thu là 58,1%.

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

– Cơ cấu Tài sản:

  • Tổng Tài sản BKAV Pro 06 tháng đầu năm 2023 đạt 522,2 tỷ đồng, ổn định so với cuối năm 2022. Tài sản dài hạn giảm 12% so với cùng kỳ xuống 81% do một số khoản phải thu cho vay dài hạn chuyển thành ngắn hạn. 
  • Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định vô hình (160 tỷ đồng) và phải thu cho vay dài hạn.

– Cơ cấu Nguồn vốn:

  • Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/Nguồn vốn đạt 39%, ổn định so với cuối năm 2022. Ngoài ra, tỷ trọng nợ vay ngắn hạn tăng 33% so với cùng kỳ lên 44% do các khoản nợ dài hạn đến hạn.
  • Trong kỳ 06 tháng đầu năm 2023, BKAV không phát sinh vay mới hay gia tăng khoản vay. 

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

Mã trái phiếu

BKPCB2124001

Mã giao dịch

BKP12101

Quy mô phát hành

170 tỷ

Ngày phát hành

 26/05/2021

Kỳ hạn

3 năm

Lãi suất coupon

10,5% năm đầu tiên

Các năm tiếp theo bằng Lãi suất tham chiếu cộng 4,5%/năm

Kỳ trả lãi

6 tháng/lần

Mục
đích phát hành

Tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ cho hoạt
động đầu tư, sản xuất kinh doanh của tổ chức phát hành và các mục đích được
phép khác theo quy định của pháp luật

Tài sản
đảm bảo

  • 5.443.000 cổ phần BKAV Pro thuộc sở hữu của CTCP BKAV (“BKAV”)
  • 4.900.000 cổ phần BKAV Pro thuộc sở hữu của (Ông) Nguyễn Tử Quảng

Cam kết bảo lãnh

(Ông) Nguyễn Tử Quảng, BKAV

Tỷ lệ tài sản bảo đảm/ tổng mệnh giá trái phiếu lưu hành

198%

(Dựa trên Chứng thư định giá gần nhất ngày
22/05/2023)

Tỷ lệ tài sản bảo đảm/tổng mệnh giá trái phiếu lưu hành tối thiểu

180%

Để xem chi tiết hồ sơ phát hành trái phiếu, cùng các báo cáo trái phiếu định kỳ từ VNDIRECT, nhà đầu tư vui lòng truy cập bảng giá trái phiếu trên các nền tảng giao dịch của VNDIRECT, hoặc liên hệ nhân viên chăm sóc tài khoản để được hỗ trợ. 

MINH HỌA ĐẦU TƯ

Sản phẩm này là loại trái phiếu nắm giữ đến đáo hạn. Việc bán trái phiếu trong thời gian nắm giữ phải căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu của các bên chuyển nhượng.

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

– Quý khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu GOLDSUN hoàn toàn online tại BẢNG GIÁ TRÁI PHIẾU VBOND.

– Tổng đài hỗ trợ DLink: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN