TRÁI PHIẾU DBOND

Công ty cổ phần phát triển khu công nghệ thông tin Đà Nẵng

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần phát triển khu công nghệ thông tin Đà Nẵng (“DITP”) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng. DITP thành lập năm 2012, được xây dựng theo mô hình “thung lũng Silicon” của Hoa Kỳ và tiêu chuẩn của một khu công nghệ thông tin tập trung mang tầm cỡ quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng.
Khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng tọa lạc tại Hòa Liên, Hòa Vang, giữ vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố với khả năng kết nối trực tiếp đến tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan và điểm cuối đoạn Túy Loan – Hòa Liên. Dự án đồng thời thuận lợi trong việc kết nối sang Cảng Liên Chiểu – trung tâm logistics quan trọng của miền Trung, và nằm trong khu vực quy hoạch có một phần khu thương mại tự do, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ các hoạt động thương mại – dịch vụ đi kèm.
Danang IT Park được hứa hẹn sẽ là môi trường sống, môi trường làm việc lý tưởng cho 25.000 việc làm bao gồm các chuyên gia, kỹ sư cao cấp và công nhân, góp phần thu hút các nhà khoa học, kỹ sư, các chuyên gia về công nghệ trong và ngoài nước về làm việc, khuyến khích đào tạo các ngành công nghệ cao tại các trường đại học. DITP cung cấp hạ tầng đồng bộ và cao cấp như Tòa nhà xây dựng sẵn, Văn phòng cho thuê, tổ hợp văn phòng kết hợp trung tâm Data Center, khu trưng bày, hội chợ triển lãm công nghệ thông tin cho các công ty, chuyên gia, khách hàng và những người quan tâm trong lĩnh vực CNTT, dịch vụ IT, phát triển phần mềm, ITO, BPO, R&D, đào tạo…
Lĩnh vực hoạt động chính
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Sản xuất linh kiện điện tử
- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
- Hoạt động tư vấn quản lý
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

(Nguồn: Công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ & website https://danangitpark.com.vn/)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất các năm)

Cấu trúc tài sản, nguồn vốn

Tài sản: Cấu trúc tài sản của DITP chủ yếu nằm ở hai khoản mục chính là các khoản phải thu và xây dựng cơ bản dở dang chiếm lần lượt ~44% và 46% tổng tài sản của DITP tính đến hết 2024. Trong đó:

Khoản phải thu của DITP đã tăng mạnh gần 3,6 lần so với cùng kỳ (svck) 2023. Khoản phải thu chủ yếu tăng lên do DITP đã ký mới hợp đồng hợp tác kinh doanh phát triển dự án Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp thiết bị Led và các thiết bị điện tử bằng công nghệ SMT (“Dự án”). Hiện DITP đã góp đủ vốn theo giá trị hợp đồng ký kết.
Xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp không có nhiều thay đổi svck, chủ yếu là chi phí đầu tư cho dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng và một phần nhỏ nằm tại một số dự án khu đô thị và khu công nghiệp khác

Nguồn vốn: Nợ dài hạn của DITP tăng mạnh ~7,5 lần svck 2023, đạt mức 503 tỷ đồng, chủ yếu tới từ việc phát hành trái phiếu để tài trợ việc hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án. Tuy nợ vay tăng mạnh nhưng tỷ lệ nợ vay/ vốn chủ sở hữu vẫn duy trì ở mức dưới 1 lần, cho thấy cơ cấu nguồn vốn vẫn trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp.

Thanh khoản của doanh nghiệp ở mức rất an toàn với tỷ lệ thanh toán nhanh đạt 8,2x và 7,8x trong 2023, cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ khoản phải thu ngắn hạn phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh, đồng thời được củng cố bởi việc kiểm soát chặt chẽ nghĩa vụ nợ, khi tổng nợ ngắn hạn giảm khoảng 45% so với 2022. Nhờ đó, doanh nghiệp duy trì nền tảng thanh khoản vững, loại bỏ rủi ro căng thẳng dòng tiền trong thanh toán ngắn hạn.

(Nguồn: BCTC năm 2022, 2023, 2024 được kiểm toán)

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

Mã trái phiếu	Mã giao dịch	Quy mô phát hành (tỷ đồng)	Kỳ hạn
DTPCB2427001	DIT22401	500	30 tháng

Ngày phát hành: 16/07/2024
Lãi suất Coupon(*): Zero Coupon
Mục đích phát hành: TCPH dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho mục đích thực hiện dự án đầu tư thông qua hợp tác kinh doanh để thực hiện sản xuất, gia công và lắp ráp thiết bị Led và thiết bị điện tử bằng công nghệ SMT.
Tài sản bảo đảm (**): 100.000.000 cổ phần phổ thông phát hành bởi Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam.

(*) Trái phiếu là loại zero coupon, không trả lãi định kỳ. Giá chào bán tại ngày phát hành được chiết khấu so với mệnh giá. Tại ngày đáo hạn, TCPH sẽ thanh toán cho NSHTP giá trị bằng mệnh giá * số lượng trái phiếu mà NSHTP nắm giữ.

(**) Số liệu tại thời điểm phát hành.

Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond Corp, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBOND Corp do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.

MINH HỌA ĐẦU TƯ

Mã trái phiếu			DIT22401
Ngày mua			28/08/2025
Giá mua (VND)			91.046.910
Số lượng (Trái phiếu)			20
Tổng giá trị mua (VND)			1.820.938.200
Phí giao dịch (được VNDIRECT hoàn lại tại ngày bán)			98.331
Tổng tiền cần có (VND)			1.821.036.531
Kỳ hạn (ngày)			365
Ngày đặt lệnh trả lại			28/08/2026
Ngày trả lại (theo Hợp đồng)			28/08/2026
Giá bán (VND)			98.621.620
Tổng tiền nhận về tại ngày bán			1.984.920.966
Lãi suất Coupon cho kỳ minh họa (%/năm)			0%
Lãi suất thực nhận theo Hợp đồng (%/năm)			9,0%
Chi tiết dòng tiền
Ngày	Nội dung	Số tiền (VND)	Lãi suất thực nhận
28/08/2025	Tổng giá trị mua	(1.820.938.200)	9,0%/năm
28/08/2025	Phí giao dịch	(98.331)
–	Tổ chức phát hành trả lãi Coupon	0
16/01/2026	Khách hàng bán lại trái phiếu	1.984.920.966
Dòng tiền thực nhận trong thời gian đầu tư		163.884.435

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

– Khách hàng có thể giao dịch trái phiếu online ngay tại BẢNG GIÁ DBOND.

– Tổng đài hỗ trợ: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn.

Tổng đài tư vấn