Menu
| Mã trái phiếu | CVTB2123005 (mã niêm yết CVT122007) | CVTB2124006 (mã niêm yết CVT122008) | CVTB2126007 (mã niêm yết CVT122009) |
| Ngày phát hành | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 10/02/2022 |
| Quy mô phát hành | 100 tỷ đồng | 200 tỷ đồng | 200 tỷ đồng |
| Kỳ hạn | 24 tháng | 36 tháng | 60 tháng |
| Lãi suất coupon(*) cố định | 10%/năm | 10,5%/năm | 10,6%/năm |
| Kỳ trả lãi coupon | 6 tháng/lần | 6 tháng/lần | 6 tháng/lần |
(*) Lãi suất coupon là tỷ lệ lãi suất định kỳ mà tổ chức phát hành (TCPH) trả cho người sở hữu trái phiếu. Tại kỳ trả lãi coupon, người sở hữu trái phiếu sẽ nhận được khoản thanh toán từ TCPH, theo đúng quy định trái phiếu.
Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond Corp, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBOND Corp do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.
Mục đích phát hành
Nguồn vốn huy động được từ phát hành Trái phiếu sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:
– Bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty
– Bù đắp vốn lưu động đã sử dụng để tất toán các khoản vay đến hạn
– Thanh toán các khoản nợ với các tổ chức tín dụng
Tài sản đảm bảo
| Tài sản bảo đảm (TSBĐ) | 11.761.973 cổ phiếu CVT thuộc sở hữu của CTCP Nhựa Đồng Nai (“DNP”) và các cá nhân | ||
| Giá trị TSBĐ | 779,7 tỷ đồng (Định giá bên thứ ba kỳ tháng 2/2023: 66.290 đồng/cổ phiếu) | ||
| Tỷ lệ giá trị TSBĐ | 155,94% Thỏa mãn điều kiện duy trì trì không thấp hơn 150% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành | ||
| Mã trái phiếu | CVT12101 (do VSD cấp) Mã ban đầu: CVTB2125003 | CVT12102 (do VSD cấp) Mã ban đầu: CVTB2126004 |
| Ngày phát hành | 11/08/2021 | 11/08/2021 |
| Quy mô phát hành | 300 tỷ đồng | 200 tỷ đồng |
| Kỳ hạn | 4 năm | 5 năm |
| Lãi suất coupon(*) cố định | 10,6%/năm | 10,6%/năm |
| Kỳ trả lãi coupon | 06 tháng/lần | 06 tháng/lần |
(*) Lãi suất coupon là tỷ lệ lãi suất định kỳ mà tổ chức phát hành (TCPH) trả cho người sở hữu trái phiếu. Tại kỳ trả lãi coupon, người sở hữu trái phiếu sẽ nhận được khoản thanh toán từ TCPH, theo đúng quy định trái phiếu.
Lưu ý: Đối với khách hàng sở hữu trái phiếu DBond Corp, lãi suất thực nhận được cam kết theo biểu lãi suất trái phiếu DBOND Corp do VNDIRECT công bố tại thời điểm khách hàng mua trái phiếu.
Mục đích phát hành
Bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc hợp tác/cho vay/góp vốn để thực hiện đầu tư, triển khai xây dựng các dự án mở rộng quy mô, lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoặc các mục đích đầu tư/kinh doanh khác phù hợp với quy định pháp luật.
Tài sản đảm bảo
Tại kỳ định giá tháng 8/2023, giá trị TSBĐ của trái phiếu như sau:
| TSBĐ | Số lượng (cổ phiếu) | Giá trị (đồng/cổ phiếu) | Tổng giá trị (đồng) | Tỷ lệ bảo đảm |
| Cổ phiếu CTCP CMC (CVT) | 9.372.771 | 66.29 | 621.320.989.590 | 231% |
| Cổ phiếu CTCP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) | 42.167.440 | 12.6 | 531.309.744.000 |
Chú thích:
Tỷ lệ bảo đảm tối thiểu của Trái phiếu theo cam kết: 150%
Giá trị định giá cổ phần CVT: căn cứ theo chứng thư định giá của Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế số 90/CT-VALUINCO/BAN3 ngày 10/02/2023.
Giá trị định giá cổ phần NVT: căn cứ theo chứng thư định giá của Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế số 837/CT-VALUINCO/BAN3 ngày 11/08/2023.
| Ngày 17/08/2023, ông A đăng ký mua 5.000 trái phiếu DBOND, minh họa đầu tư cụ thể như sau: | |||
| Mã trái phiếu | CVT12101 | ||
| Ngày mua | 20/12/2023 | ||
| Giá mua (VNĐ) | 104,454đ | ||
| Số lượng (Trái phiếu) | 5,000 | ||
| Phí giao dịch | 0.0054% | ||
| Tổng giá trị mua (VNĐ) | 522,270,000đ | ||
| Tổng thanh toán | 522,298,202đ | ||
| Kỳ hạn (ngày) | 60 | ||
| Ngày đặt lệnh | 19/02/2024 | ||
| Ngày trả lại | 19/02/2024 | ||
| Lợi suất coupon (/năm) | 10.60% | ||
| Lợi suất thực nhận (/năm) | 7.60% | ||
| Ngày nhận tiền | Nội dung | Biến động dòng tiền | Lãi suất thực nhận |
| 20/12/2023 | Tổng thanh toán | (522,298,203) | 7.60% |
| 11/02/2024 | TCPH trả lãi coupon | 25,380,000 | |
| 19/02/2024 | Khách hàng bán lại trái phiếu | 503,551,747 | |
| Dòng tiền thực nhận trong thời gian đầu tư | 528,931,747 | ||
– Khách hàng có thể giao dịch trái phiếu online ngay tại BẢNG GIÁ DBOND.
– Tổng đài hỗ trợ DLink: 1900545409 hoặc email: support@vndirect.com.vn.